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一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元

2020-04-15

  北京4月10日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚曩昔的一季度,三大股指齐齐大跌,公募基金成绩也遭受滑铁卢,Wind数据显现,到3月31日,全商场各类型基金均匀收益率为-0.81%,其间,股票型和混合型基金一季度均匀收益率分别为-4.58%和-0.46%。在股市大跌布景下,华泰柏瑞基金公司日子也不好过,旗下5只自动权益类基金一季度跌超12%。 

  上述5只基金不只本年一季度成绩体现落后,从建立以来的累计收益率来看,也有4只基金的累计单位净值均已跌破1元。而且,这些基金还普遍存在规划迷你问题,到2019年底,除华泰柏瑞富利规划为3.63亿元以外,别的4只基金的规划均低于1亿元,华泰柏瑞国企整合精选的处理规划更是低于清盘红线,仅有0.08亿元。 

  值得注意的是,5只跌幅超越12%的基金中,有4只基金的现任基金司理均只要杨景涵一人。尽管现在这些基金的一季报还没发表,但在上一年四季度,这些基金的前十大重仓股首要会集在地产和银行职业。在杨景涵的处理下,这4只基金穿插持股现象极为严峻,前十大重仓股中有6只个股完全一致,分别是荣盛开展、白发股份、我国建筑、华裔城A、葛洲坝、南京银行。 

  华泰柏瑞5只自动权益基金一季度跌超12% 

  本年一季度,海内外股市均以跌落为主,权益类基金也显着分解,全体来看,医药主题基金体现优异,工银瑞信前沿医疗、华夏乐享健康等相关主题基金一季度涨幅超越20%。与此同时,也有部分基金在股市大跌中亏本沉重,华泰柏瑞基金公司旗下就有5只自动权益类基金净值大幅回撤,一季度跌幅均超越12%。 

  统计数据显现,上述5只基金分别是华泰柏瑞新金融地产(005576)、华泰柏瑞国企整合精选(005806)、华泰柏瑞多战略(003175)、华泰柏瑞富利(004475)、华泰柏瑞港股通量化(005269),其一季度跌幅分别为15.40%、13.24%、12.84%、12.79%、12.32%。 

  作为华泰柏瑞基金公司旗下一季度体现最差的自动权益基金,华泰柏瑞新金融地产建立于2018年3月8日,其近2年、近1年及近半年的阶段涨幅也悉数负收益,分别是-2.27%、-12.58%、-3.97%,而同期同类型基金的均匀涨幅均为正收益,该基金在同类型基金中的排名非常靠后。 

  记者注意到,上述5只基金不只本年一季度成绩体现落后,从建立以来的累计收益率来看,除建立于2016年9月的华泰柏瑞多战略以外,到3月31日收盘,其他4只基金的累计单位净值均已跌破1元。 

  详细来看,建立于2018年的华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞国企整合精选相对较好,累计亏本起伏在10%以内,但建立于2017年的华泰柏瑞港股通量化已累计亏本超越20%,华泰柏瑞富利也累计亏本挨近15%,到3月31日收盘,这2只基金的累计单位净值分别为0.7988元、0.853元。 

  此外,上述5只基金还普遍存在规划迷你问题,现在这些基金的一季报还未发表,从2019年底的规划来看,除华泰柏瑞富利规划为3.63亿元以外,别的4只基金的规划均低于1亿元,基金规划迷你也给基金司理的操作带来必定困难。 

  华泰柏瑞国企整合精选是5只基金中规划最小的基金,到2019年底,该基金的处理规划仅有0.08亿元。事实上,早在2019年一季度末,该基金的规划就已低于清盘红线5000万元,2019年4个季度陈述期末,该基金的规划分别为0.32亿元、0.15亿元、0.10亿元、0.08亿元,呈现递减趋势。 

  而且,华泰柏瑞国企整合精选在3月30日发表的2019年年报中还指出,陈述期内该基金存在单一出资者持有基金比例比例到达或超越20%的状况,假如这些比例持有比例较大的出资者换回,或许导致巨额换回,然后引发流动性危险,或许对基金发生如下影响:(1)延期处理换回请求或暂停换回的危险。(2)基金净值大幅动摇的危险。(3)基金出资方针违背的危险。(4)基金合同提早停止的危险。 

  杨景涵“一拖五”  密布持有地产股成绩惨亏 

  华泰柏瑞基金公司旗下5只一季度跌超12%的自动权益基金中,除华泰柏瑞港股通量化混合以外,别的4只基金的现任基金司理均只要杨景涵一人。其间,华泰柏瑞多战略在建立时由杨景涵和方纬携手处理,在2019年12月8日,方纬退出该基金处理队伍,尔后变为杨景涵独立掌舵。而其他3只基金则是从始至终一向由杨景涵一人独立处理。 

  在杨景涵的处理下,这4只基金的财物装备方向非常相似,而且穿插持股现象极为严峻。现在这些基金的一季报还没发表,而在上一年四季度,这些基金的前十大重仓股首要会集在地产和银行职业。 

  四季报显现,到2019年底,杨景涵处理的这4只基金前十大重仓股中有6只个股完全一致,分别是荣盛开展、白发股份、我国建筑、华裔城A、葛洲坝、南京银行。此外,华夏美好、兴业银行、中南建造、我国铁建等个股也一再呈现在这4只基金的重仓股中。 

  可是,本年一季度A股分解行情显着,中小盘个股体现显着优于大盘蓝筹股,突发卫生事件影响下,房地产职业全体堕入出售冷季,地产板块也遭受了巨大的冲击,相关个股走势疲软。尽管现在看来,地产板块估值相对合理,但却没有敞开上涨通道,若杨景涵在一季度一向持有上述地产股,那么其基金收益必定欠安。 

  杨景涵的个人经历显现,其于2004年至2006年在安全财物处理有限公司任出资分析师。2006年至2009年9月在生命人寿保险公司,历任投连出资司理、出资司理、基金出资部负责人。2009年10月参加华泰柏瑞基金处理有限公司,任专户出资部出资司理;2014年6月至2015年4月任研讨部总监助理;2015年4月起开端担任基金司理。 

  自任职基金司理以来,杨景涵在华泰柏瑞处理过的基金多达18只(各类比例兼并核算),悉数为混合基金,其任职期间最佳报答为24.76%。现在杨景涵共处理着5只基金,一季度仅有跌幅低于10%的产品是华泰柏瑞享利混合,可是该基金并非杨景涵一人处理,而是另一位基金司理罗远航长时间与他一起处理。 



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